G. Camps: “La regulación de tesorería del Sector Público mejorará la gestión y ahorrará recursos”
Este sistema implica la gestión centralizada de los fondos públicos, permitiendo un ahorro de costes financieros y la no existencia de saldos ociosos en cuentas
Esta norma contempla la mejora en las cuentas de resultado, la optimización del circulante, mejoras cualitativas de información y fluidez en la comunicación bancaria
Asimismo también permitirá mejoras organizativas
En este sentido el sistema “implica la gestión centralizada de los fondos públicos, permitiendo esto un ahorro en costes financieros, así como la no existencia de saldos ociosos en cuentas.”
En este sentido, el vicepresidente económico ha puntualizado que una vez consolidada la gestión centralizada de los fondos públicos de la Tesorería de la Generalitat, “era conveniente y necesario avanzar un paso más y proceder a concentrar los flujos de caja de sus Entidades Públicas, con la finalidad de conseguir los más altos ahorros financieros, a la vez que éstas tengan un alto nivel de servicios por parte de las entidades financieras y la Tesorería.”
“Para ello – ha continuado Gerardo Camps - se van a utilizar las mismas herramientas de gestión que ya están en funcionamiento para los fondos de la Tesorería de la Generalitat, como es el sistema de compensación automática de saldos o barridos automáticos (Cash pooling).”
El vicepresidente económico ha reiterado que el objetivo principal de esta medida en esta época de crisis financiera “se centra en el ahorro financiero y el control para la Generalitat y para las Entidades Públicas, mejores servicios y condiciones económico/financieras derivado de la no negociación individual de los servicios bancarios.”
Así, Camps ha subrayado el nuevo sistema de Caja Única Corporativa contempla mejoras en las cuentas de resultados, optimización del circulante, mejoras cualitativas en cuanto a fluidez de información se refiere, y mejoras organizativas.
El vicepresidente económico ha reiterado que la evolución de la economía global y las consecuencias que está teniendo sobre el Sector Público de la Generalitat “hacen necesarias una rápida reacción para adecuar a la nueva situación algunas de las normas de actuación implantadas por la propia Generalitat.”
Ámbito de aplicación
En cuanto al ámbito de aplicación se refiere, las normas que recoge la orden publicada hoy el DOCV refleja que se llevará a cabo en todo el Sector Público dependiente de la Generalitat.
La gestión centralizada de fondos está basada en un sistema de cuentas netting o barridos automáticos de saldos que incide en las cuentas tesoreras centralizadas de la Tesorería Corporativa, en las cuentas operativas del Sector Público y en la gestión de previsiones de ingresos y pagos del Sector Público.
Para la gestión de las cuentas bancarias y condiciones financieras, se diferencia dos tipos de cuentas: cuentas tesoreras cuya titularidad será de la Tesorería Corporativa y que recogerá y centralizará los saldos existentes de cada cuenta operativa; y cuentas operativas de entidades públicas cuya titularidad será de las entidades públicas y recogerán los pagos y los cobros que se produzcan en las tareas diarias.
Obligaciones de las entidades públicas
Por su parte, las entidades públicas deberán informar a la Tesorería Corporativa de todas las cuentas corrientes en vigor distintas de las de netting; cancelar aquellas cuentas corrientes excluidas del sistema de cuentas de netting que no tengan una función finalista; traspasar los saldos de las cuentas de ingresos existentes a la cuenta operativa de netting con la periodicidad que la Tesorería Corporativa establezca; y remitir las previsiones de ingresos y pagos con la periodicidad que la Tesorería Corporativa establezca.
Además deberán ajustar y adaptar el sistema telemático a los requerimientos técnicos necesarios para tener información en tiempo real; y firmar y cumplir el contenido del Protocolo de adhesión al sistema de Gestión de Tesorería basado en Cuentas de Netting, previo acuerdo de los órganos de administración correspondientes.
